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Rechnungseingang

Rechnungseingang

In cosmolink Business haben Sie die Möglichkeit, Eingangsbelege effizient zu erfassen, mit Lieferantenbestellungen zu verknüpfen und Zahlungsabgänge zu hinterlegen.

Zudem können die Belege an DATEV übermittelt, in ein DMS-System übertragen und weitere Funktionen genutzt werden.

Wir können die Zahlungsausgänge auf für einen SEPA-Lauf vorbereiten.

Eingangsbelege erfassen

  1. Navigieren Sie zum Ansicht "FakturaEingangsbelege" z.B. über die FakturaÜbersicht.

  2. Klicken Sie auf "Neu".

  3. Erfassen Sie die relevanten Informationen wie Ext. Belegnummer, Kreditor, Betrag und Datum.

  4. Speichern Sie den Beleg, um ihn später weiterzuverarbeiten oder zu verknüpfen.

Verknüpfung mit Lieferantenbestellungen

  1. Öffnen Sie den erfassten Eingangsbeleg.

  2. Wechseln Sie in die Registerkarte Belege

  3. Mit der Funktion "Neu" kommen Sie in Ansicht, in der Sie die Lieferantenbestellung zuordnen können.

  4. Suchen und wählen Sie die passende Bestellung.

  5. Bestätigen Sie die Verknüpfung, um den Bezug zur Bestellung herzustellen.

Alternativ

  1. Öffnen Sie den erfassten Eingangsbeleg.

  2. Wechseln Sie in die Registerkarte Funktionen / SEPA

  3. Mit der Funktion "Beleg verknüpfen" können werden Sie zunächst nach dem Belegtyp gefragt (Bestellung 2)

  4. Suchen und wählen Sie die passende Bestellung

  5. Bestätigen Sie die Verknüpfung, um den Bezug zur Bestellung herzustellen.

Zahlungsausgänge hinterlegen

  1. Wählen Sie den relevanten Eingangsbeleg aus.

  2. Navigieren Sie zur Registerkarte "Zahlungen" und klicken Sie auf "Zahlungsausgang".

  3. Erfassen Sie die Zahlungsdetails (Betrag, Bankverbindung, Zahlungsdatum).

  4. Speichern Sie die Zahlung und markieren Sie sie als bezahlt, wenn die Transaktion abgeschlossen ist.

Übermittlung an DATEV

  1. Wählen Sie die zu übermittelnden Eingangsbelege aus.

  2. Welsen Sie in die Registerkarte "DATEV".

  3. Wählen Sie die Funktion “Datev Export erzeugen“ und starten Sie den Export.

  4. Die Daten werden für die Buchhaltung in DATEV bereitgestellt.

Die DATEV-Schnittstelle muss vorher von Ihrem Systembetreuer in der FakturaÜbersicht eingerichtet werden

Übertragung an ein DMS-System

  1. Wählen Sie den Eingangsbeleg aus.

  2. Wechseln Sie in die Registerkarte "Dokumente".

  3. Ziehen Sie das Dokument per Drag & Drop in den Dokumenten-Container.

  4. Der Beleg wird archiviert und ist über das DMS abrufbar.

Das Dokumenten Management System muss vorher von Ihrem Systembetreuer eingerichtet werden.

Zahlungen per SEPA-Überweisung

  1. Wählen Sie einen Eingangsbeleg aus.

  2. Filtern Sie die Belege, die Sie überweisen möchen

  3. Navigieren Sie zur Registerkarte "Funktionen / SEPA" und klicken Sie auf "Filter in S€PA-Überweisung übernehmen".

  4. Speichern Sie die Überweisung und generieren Sie einen Überweisungsträger.

  5. Der Überweisungsträger kann elektronisch an die Bank übermittelt werden.

Die Bankverbindungen der Kreditoren sollten vorher erfasst werden.

Buchen von Belegen

In cosmolink Business können Sie Eingangsbelege gezielt für die Buchhaltung vorbereiten.

  1. Öffnen Sie die Registerkarte "Buchen".

  2. Wählen Sie die “Belege buchen” Schaltfläche um den aktuellen Eingangsbeleg zu buchen.

  3. Ergänzen Sie relevante Buchungsinformationen wie Sachkonto, Kostenstelle und Steuerart.

  4. Sobald alle Buchungen geprüft sind, können diese für die DATEV-Übermittlung vorbereitet und exportiert werden.
    (siehe oben)

Weitere Funktionen

  • Freigabeprozesse für Belege einrichten.