Checkliste - Einführung der DATEV-Schnittstelle in Ihrem Unternehmen

Allgemein

J/N	Frage	Kommentar
	Soll Unternehmen Online von DATEV angesteuert werden?
	Export Rechnungseingang?
	Export Rechnungsausgang?
	Export Bankeingangszahlungen?
	Import von Buchungsdaten?	Wenn ja welche Beispiel Eingangsrechnungen die vom Steuerberater verbucht wurden anlegen
	Gibt bestimmte Erlöskonten für bestimmte Warengruppen?	Beispiel für Dienstleistungen 4410, oder für Abos 4420 (je nach SKR)
	Gibt Firmen bei denen der Umsatz auf ein bestimmtes Erlöskonto gebucht werden soll
	Gibt es Lieferschwellen, die berücksichtigt werden müssen?	Wenn ja in welchen Ländern und auf Welche Erlöskonten sollen diese Umsätze gebucht werden?
	Gibt es eine Umsatzsteuerpflicht im Ausland?	Wenn ja in welchen Ländern und wie sind die USt.IDs

Fragen an Buchhaltung / Steuerberater

Erl.

Frage

Kommentar

Stammdaten

Diese Daten sind in der FakturaÜbersicht → Registerkarte Administration
→ Schaltfläche Datev einrichten zu hinterlegen

Was	Beispiel
Beratername	MUSTERM
Beraternummer	12345
Mandantennummer	123456
Stellen Sachkonten	4
Sachkontenrahmen	03
Beginn Wirtschaftsjahr	01 / 01 (Tag/Monat)
Währungskennzeichen	EUR (Vorgabewert)
Festschreibung	Festschreibekennzeichen setzten (Vorgabe)
Export-Ordner	\\IHRSERVER\DATEVPFAD\ (Es sollte ein Ordner gewählt werden, der für die entsprechenden Personen zugänglich ist. Lokale Ordner wie c:\temp sind nicht geeignet

Prüfen der Zahlwege (Bankkonten)

(nur wenn Bankdaten übermittelt

werden sollen)

In der Ansicht FakturaZahlwege können diese eingerichtet und definiert werden.

Konten die für Zahlungen, Skonto, Durchlaufende Posten etc.

Hinweis

Wichtig ist das die Kontonummer korrekt hinterlegt sind → prüfen ob das Konto, das für die Bankbuchungen hinterlegt wurden auch zum SKR passen.

Prüfen der Erlöskonten
(nur bei Export Rechnungsausgang)

Ansicht FakturaErlöskonten

zu prüfen

Passen die Konten zum hinterlegten SKR

Gibt es eine Liste die importiert / abgeglichen werden kann? Falls ja, bitte zur Verfügung stellen

Prüfen der
(nur bei Export Rechnungseingang)

Ansicht FakturaEingangsbelege_Gegenkto

zu prüfen

Passen die Konten zum hinterlegten SKR

Gibt es eine Liste die importiert / abgeglichen werden kann? Falls ja, bitte zur Verfügung stellen

Prüfen der Erlöskonten bei den Warengruppen
(nur bei Export Rechnungsausgang und Erlöskonten
für bestimmte Warengruppen = ja)

Ansicht FakturaArtikel_Warengruppen Registerkarte Buchhaltung

zu prüfen

Passen die Konten zum hinterlegten SKR

Gibt es eine Liste die importiert / abgeglichen werden kann? Falls ja, bitte zur Verfügung stellen

Beispiel für eine solche Liste

Information

Die hier hinterlegten Erlöskonten, werden bei einem neu angelegten Artikel, automatisch übermittelt, falls der Artikel dieser Warengruppe zugeordnet wurde.

Prüfen der Erlöskonten bei den Artikeln
(nur bei Export Rechnungsausgang)

Ansicht FakturaArtikel Registerkarte Buchhaltung

zu prüfen

Passen die Konten zum hinterlegten SKR

Gibt es eine Liste die importiert / abgeglichen werden kann? Falls ja, bitte zur Verfügung stellen

Information

Die hier hinterlegten Erlöskonten, werden werden je nach Steuerfall unterschieden und in die FakturaBeleg_Postionen mit übernommen.

Der Std.USt.-Satz ist der Umsatzsteuersatz, der bei dem Artikel standardmäßig hinterlegt wird. Er ist auch unser Indikator ob ein einfacher Steuersatz oder ein verminderter Steuersatz genommen werden soll.

Prüfen der Erlöskonten bei den Firmen
(nur bei Export Rechnungsausgang und wenn es Firmenspezifische Erlöskonten gibt)

Ansicht Firmen Registerkarte Vertrieb Feld Buchgkonto

Einrichten der Ländertabelle

Ansicht Länder

zu prüfen

Der Auslieferungszustand ist zu prüfen ins Besondere die Standard Steuersätze, falls man in dem entsprechenden Land eine Ust-Pflicht hat.

Pflegen der der EU-Mitgliedsstaaten

Hinweis

Kommt ein Land in die EU hinzu oder verlässt die EU so ist es an dieser Stelle zu pflegen.

Der Auslieferungszustand ist zu prüfen

Einrichten Lieferschwelle

Hinweis

Hier haben wir eine Lieferschwelle für das Land Österreich mit den Steuersätzen 20% und 10% hinterlegt und alles soll auf das Erlöskonto 0000 gebuchte werden

Einrichten Steuerpflicht im Ausland

Hinweis

Hier haben wir eine Steuerpflicht in der Schweiz hinterlegt.

Einstellungen bei den Firmen / Kontakten

Ansicht Firmen Registerkarte Vertrieb

Die Ust-ID - wird mit in den Beleg übernommen (Hinterlegt man nachträglich eine USt.ID im Beleg, wandert diese nicht automatisch zu der Firma)

Buchkonto ist in dem Falle die Debitorennummer (Kann von der Kundennummer abweichend sein)

Buchgkonto ist in dem Falle das Erlöskonto (Nur verwenden, wenn man diese Firma immer auf ein bestimmtest Erlöskonto buchen will)

CreditorAccount ist in dem Falle der Kreditor - bei den Eingangsbelegen.