Zentralregulierung bezeichnet die Bearbeitung von Verbindlichkeiten aus Kaufverträgen durch eine zentrale Stelle.
Große Konzerne verwenden Zentralregulierer oder zentrale Abrechnungsstellen um Rechnungen zu begleichen.
Wir können die Funktionalität bei Firmen, aber auch bei Kontakten anwenden. Bei den Kontakten ist es ein Sonderfall, der in der Praxis eher selten vorkommt.
Um eine Zentralregulierung zu erstellen:
1.) Über die Ansicht Firmen unter dem Reiter Vertrieb liegt der Reiter Zentralregulierung / Beleg Status Info / Pop-Up Hinweis, dort legen Sie über die Schaltfläche
eine Zentralregulierung an oder sehen ob der Firma schon eine Zentralregulierung zugeordnet ist.
Hinweis
Pro Belegtyp ist nur ein Eintrag pro Adresse möglich
2.)Über die Ansicht FirmaKontakt_BelegStatus_Zuord können Sie die Einträge einer Firma bearbeiten.
- Im Informationen Bereich gibt es die Möglichkeiten über das anhaken einer Checkbox den Ansprechpartner aus dem Auftrag nicht zu übernehmen. Ebenfalls kann eine Email-Adresse hinterlegt werden die bei entsprechendem Belegtyp zum versenden einer Mail verwendet werden kann. Das gleiche gilt auch für das Feld Email Mahnung, dass zum Mahnungen verschicken verwendet werden kann.
- Im Zuordnungen Bereich kann man der Firma einen Belegtyp und einen Status zuordnen. Bei Erstellung eines solchen Belegytps wird dann automatisch dieser Status verwendet.
- Im Adresse auf dem Beleg Bereich wird die Adresse des Zentralregulierers hinterlegt, diese wird von nun an automatisch als Belegadresse verwendet, bei anhaken der Checkbox wird im Beleg die Kundennummer des Zentralregulierers hinzugefügt.
- Des weiteren gibt es die Möglichkeit einen festen Einleitungs- und Schlusstext zu definieren der dann im Beleg sichtbar ist.
Status anlegen
Für die Zentralregulierung wird nicht immer ein Status benötigt, falls Sie einen anlegen müssen, wird dieser in der Ansicht FakturaBeleg_Status erstellt.
In der Ansicht können Sie einen Status anlegen, denn Sie dann in der Zentralregulierung verwenden können und verschiedene Funktionen bietet. (Bsp.: Das Drucken von Belegen sperren)
Die Checkbox in Beleg Zuordnung muss angehakt sein und der richtige Belegytyp muss ausgewählt werden, damit der Status in der Ansicht FirmaKontakt_BelegStatus_Zuordnung zur Auswahl steht.
Falls X-Adressen verwendet werden und ebenfalls eine Zentralregulierung mit einer hinterlegten Belegadresse existiert, wird die Belegadresse der Zentralregulierung ausgewählt, nicht die X-Adresse