Zentralregulierung bezeichnet die Bearbeitung von Verbindlichkeiten aus Kaufverträgen durch eine zentrale Stelle.
Große Konzerne verwenden Zentralregulierer oder zentrale Abrechnungsstellen um Rechnungen zu begleichen.
Wir können die Funktionalität bei Firmen, aber auch bei Kontakten anwenden. Bei den Kontakten ist es ein Sonderfall, der in der Praxis eher selten vorkommt.
Um eine Zentralregulierung zu erstellen:
1.) In der Ansicht Firmen, Reiter Vertrieb unter Zentralregulierung / Beleg Status Info / Pop-Up Hinweis könne Sie eine Zentralregulierung anlegen in dem Sie die markierte Schaltfläche betätigen.
2.) Ansicht FirmaKontakt_BelegStatus_Zuordnung wird geöffnet, dort werden die jeweiligen Zuordnungen verteilt.
- Beim Anhaken dieses Feldes wird kein Ansprechpartner im Beleg übernommen.
- Eine Email-Adresse kann hier hinterlegt werden. Diese Email-Adresse wird dann bei entsprechendem Belegtyp zum versenden einer Mail verwendet.
- Hier können Sie eine Bemerkung hinzufügen.
- Eine E-Mail Adresse für den Mahnlauf wird hier hinterlegt.
- Wird dieses Feld angehakt, wird die Kundennummer der dazu gefügten Adresse im Beleg angezeigt.
- Die Adresse des Zentralregulierers wird hinterlegt, diese wird von nun an automatisch als Belegadresse verwendet.
- Springt zur Adresse des Zentralregulierers.
- Für diese Firma gilt die Zentralregulierung.
- Der Belegtyp bei der die Zentralregulierung ausgeführt wird.
- Auswahl des Status, in der die verschieden Optionen ausgewählt werden, die in der Zentralregulierung ausgeführt werden.
- Ein Einleitungstext wird dem Beleg hinzugefügt.
- Ein Schlusstext wird dem Beleg hinzugefügt.
Hinweis
Pro Belegtyp ist nur ein Eintrag pro Adresse in der Ansicht möglich.
Hinweis
Falls X-Adressen verwendet werden und ebenfalls eine Zentralregulierung mit einer hinterlegten Belegadresse existiert, wird die Belegadresse der Zentralregulierung ausgewählt, nicht die X-Adresse.
3.) Status anlegen
Für die Zentralregulierung wird nicht immer ein Status benötigt, falls Sie einen anlegen müssen, wird dieser in der Ansicht FakturaBeleg_Status angelegt.
In der Ansicht können Sie einen Status anlegen, denn Sie in der Zentralregulierung auswählen können und verschiedene Funktionen bietet Bsp.: Das Ausdrucken von Belegen wird gesperrt.
Das logische Feld "in Beleg Zuordnung" muss angehakt sein und der richtige Belegytyp muss ausgewählt werden, damit der Status in der Ansicht FirmaKontakt_BelegStatus_Zuordnung zur Auswahl steht.