Allgemeines:
Der Aufbau von unseren Zahlungseingängen ist wie folgt: Wir unterscheiden zwischen variablen und fixen Zahlungen.
Variable Zahlungen:
Eine Rechnung kann 1...N Zahlungshistorieneinträge erhalten. Für eine Zahlungshistorie gibt es einen Eintrag in den Zahlungseingängen (Kontenbuchungen).
Zahlungseingang verbuchen
Das Einbuchen einer Zahlung erfolgt in der Ansicht FakturaBelege über die Schaltfläche "Zahlungseingang". Es folgt ein Dialog, der Zahldatum, Zahlsumme, Zahlweg sowie die Auszugsnummer als Eingabemaske anzeigt. Durch das Aktivieren der Checkbock "Skonto" ist es möglich die Skontosumme sowie den Skonto Zahlweg anzugeben.
Nach Bestätigung des Vorgangs wird die zuvor ausgewählte Zahlung verbucht.
Technische Information
Der Restbetrag wird beim Beleg angepasst. Die eingegebenen Werte werden beim Eintrag in der Zahlungshistorie hinterlegt. Zudem wird eine Kontenbuchung angelegt und dem Zahlungshistorie Eintrag zugewiesen.
Stapelverarbeitung Zahlungseingänge
Über diese Stapelverarbeitung lassen sich Zahlungseingänge schneller erfassen. Zuerst wählt man dafür den gewünschten Zahlweg aus einer vorher definierten Liste aus. Durch die Auswahl werden alle Belege, die noch offene Zahlungen aufweisen, gefiltert. Alle gefilterten Belege werden in einer Tabelle aufgelistet. Hier ist die Belegnummer, Kundenummer, der Debitor(name), das Beleg- sowie Zahlungsdatum und die Zahlsumme bzw. Auszugsnummer angegeben. Diese Liste kann auf alle angezeigten Feldern durchsucht werden.
Nach Überprüfung und ggf. Anpassung des Zahldatums bzw. der Zahlsumme werden diese Zahlungen mit der Betätigung einer Checkbox markiert. Alle so markierten Zahlungen werden über die Schaltfläche "Fortsetzen" verbucht.
Hinweis
Die Stapelverarbeitung kann nur verwendet werden, wenn Sie keinen Ratenpläne in den Rechnungen verwenden.
Zahlungseingang Rückgängig
Mit Hilfe der Schaltfläche "Rückgängig" kann eine Einbuchung wieder rückgängig gemacht werden. Es erscheint immer ein Dialog in der die Zahlung(en) aufgelistet werden.
Technische Information
Beim Löschen wird der Eintrag in den Kontenbuchungen sowie der Zahlungshistorie gelöscht und der Restbetrag des Beleges neu berechnet.
Fixe Zahlungen:
Es wird ein Zahlungsplan erstellt, d.h. die Rechnung kann 1...N Zahlungshistorieneinträge (Raten) erhalten. Auf eine Rate kann es 1...N Zahlungseingänge (Kontenbuchungen) geben.
Sobald ein Ratenplan für eine ausgewählte Rechnung erstellt wurde, kann ein Zahlungseingang ausschließlich mit der dazugehörigen Rate verbucht werden.
Ratenplan erstellen
Um einen Ratenplan anlegen zu können, wird ein Beleg mit mahnbarem Belegtyp (Rechnung, Gutschrift) benötigt.
Zudem darf beim entsprechenden Beleg kein anderer Ratenplan angelegt sein und der Restbetrag muss mit dem Gesamtbruttobetrag übereinstimmen.
Sobald die Checkbox in der Ansicht FakturaBelege "Ratenplan fix" gesetzt wird, kann die Schaltfläche "Ratenplan erstellen" betätigt werden. Hier erscheint ein Dialog, der dann die zentralen Informationen des Ratenplans beinhaltet bzw. ermöglicht diese dort zu hinterlegen.
Die Stammdaten der Firma sowie Ansprechpartner werden auf einem Blick dargestellt. Zudem sind alle relevanten Informationen des Ratenplans, wie beispielsweise der zu zahlende Gesamtbetrag, die Ratenanzahl - aus der dann die monatliche Rate berechnet wird - und die Zahlungsintervalle abgebildet.
Betätigt man nun die Schaltfläche "Ratenplan erstellen" wird der gewünschte Ratenplan direkt erstellt.
Die Schaltfläche "Ratenplan individualisieren" hingegen erlaubt dem Anwender in die Ansicht "FakturaRatenplan" zu wechseln und dort weitere Konfigurationen für den Ratenplan anzulegen. Im Anschluss betätigt man in der besagten Ansicht die Schaltfläche "Ratenplan anlegen", wodurch die Zahlungshistorie für den entsprechenden Ratenplan angelegt wird.
Hinweis
Die jeweiligen Raten werden als Eintrag in die Zahlungshistorie erfasst. Des Weiteren werden die Ratennummer, das Zahlziel und der Restbetrag hinterlegt.
Zahlungseingang verbuchen
Das Einbuchen einer Rate erfolgt in der Ansicht FakturaBelege über die Schaltfläche "Zahlungseingang fix". Es folgt ein Dialog, der Zahlsumme, Zahlweg, Auszugsnummer und die jeweilige Rate abfragt.
Nach Bestätigung des Vorgangs wird die zuvor ausgewählte Rate verbucht. Bei einer nicht vollständigen Zahlung der Rate bleibt der Restbetrag in der jeweiligen Rate erhalten.
Bei einer Überzahlung wird der überzahlte Betrag mit negativem Vorzeichen angezeigt.
Hinweis
Die Raten werden nicht gegenseitig verrechnet.
Technische Information
Hierbei werden die Zahlungen als Kontenbuchung innerhalb der Rate in der Zahlungshistorie angelegt. Der Restbetrag des Beleges wird angepasst.
Zahlungseingang Rückgängig
Mit Hilfe der Schaltfläche "Rückgängig fix" kann eine Einbuchung wieder rückgängig gemacht werden.
Es erscheint eine Liste mit den Raten. Wählen Sie die Rate aus, bei der Sie eine Zahlung rückgängig machen wollen.
Technische Information
Hierbei wird die ausgewählte Kontenbuchung innerhalb der Rate in der Zahlungshistorie gelöscht, aber nicht die Rate selbst. Der Restbetrag des Beleges wird zudem hinterlegt.
Ratenplan löschen
Über die Schaltfläche "Ratenplan löschen" wird der festgelegte Ratenplan entfernt.
Warnung
Diese Option ist nur möglich, wenn noch keine Rate verbucht wurde.