In der Ansicht "FakturaZahlwege" werden die Zahlwege verwaltet. Hier können auch die Buchkonten für Skonto Buchungen bzw. Durchlaufende Posten Konten hinterlegt werden.
| Ansicht FakturaZahlwege |
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| Buchungsdaten | Auswahl | Beschreibung |
|---|---|---|
Titel | Name des Zahlweges (Bankverbindung) der in den verschiedenen Ansichten angezeigt wird. | |
Konto | Kontoname der verwendet werden soll - z.B. Titel Bar Kontoname Kasse. Name und Titel sind in den meisten Fällen identisch. | |
Kontonummer | Buchungskontonummer die beim Verbuchen eines Beleges mit dieser Zahlungsart verwendet wird. (Datev) Diese kann je nach SKR variieren. | |
Sepa | True/False | Hier können Sie hinterlegen ob der Zahlweg für eine Sepa-Lastschrift / Überweisung in Frage kommt. In der Regel sind dies nur Bankverbindungen. Zahlwege wie z.B. Kasse, Skonti, Gutschrift ect. kommen hierfür nicht in Frage. |
Bankdaten | Auswahl | Beschreibung |
|---|---|---|
Bank Konto Inhaber | Name des Kontoinhabers | |
Bank | Name der Bank | |
Strasse | Strasse der Bank (Optional - aber wichtig für Kunden aus der Schweiz, die das ESR-Zahlscheinmodul verwenden) | |
PLZ | Postleitzahl der Bank (Optional - aber wichtig für Kunden aus der Schweiz, die das ESR-Zahlscheinmodul verwenden) | |
ORT | Ort der Bank (Optional - aber wichtig für Kunden aus der Schweiz, die das ESR-Zahlscheinmodul verwenden) | |
Kontonummer | Kontonummer | |
Bankleizzahl | Bankleizzahl | |
IBAN | IBAN | |
BIC | BIC | |
TNR_intern | Teilnehmernummer intern (Optional - aber wichtig für Kunden aus der Schweiz, die das ESR-Zahlscheinmodul verwenden) | |
TNr_post | Teilnehmernummer post (Optional - aber wichtig für Kunden aus der Schweiz, die das ESR-Zahlscheinmodul verwenden) | |
Gläubiger ID | Gläubiger-Identifikationsnummer. Diese ist wichtig, wenn Sie SEPA-Lastschriften bzw. SEPA-Überweisungen durchführen wollen | |
Bemerkung | Bemerkungen zum Zahlweg (Optional) |